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关于蚌埠市禹会区2014年财政预算执行情况和2015年财政预算的报告
发布时间2015/1/15   来源:   点击:

 

各位代表:

我受区政府的委托,向大会报告2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案,请予以审议,并请政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2014年财政预算执行情况

2014年,在区委的正确领导下,在区人大和政协的监督支持下,面对严峻复杂的宏观形势和经济下行压力,全区上下坚持以科学发展观为统领,紧紧围绕十二五发展战略思路,攻坚克难,稳中求进,财政收入平稳增长,重点支出保障有力,财政管理与改革扎实有效,预算执行情况较好,有力地促进了全区经济和社会事业平稳较快发展。

(一)公共财政预算收支情况

2014年预计完成财政总收入124000万元(因2014年财政收支尚未决算,下述凡涉及2014年数字,均为预计数),完成预算(调整预算,下同)的93%,增长7.4%。其中:地方收入75100万元,完成预算的96 %,增长10.9%;上划中央收入44016万元,完成预算的98%,增长29.5%;出口退税4884万元,完成预算的49%,下降64.6%

主要收入项目完成情况如下:

增值税39556万元,完成预算的93%,增长0.5%

消费税12562万元,完成预算的98%,下降9.1%

营业税17302万元,完成预算的98%,增长19.6%

企业所得税18421万元,完成预算的99%,增长5.2%

2014年财政公共预算支出71370万元,完成预算的121%,比上年增长24.2%,其中上级专项补助安排的支出14302万元。

主要支出项目完成情况如下:

一般公共服务支出6110万元,完成预算的101%,比上年增长22.3%

国防支出152万元,完成预算的100%,比上年增长130.3%

公共安全支出2460万元,完成预算的197%,比上年增长30.5 %(主要是上级指标追加政法专项、法庭建设1210万元);

教育支出15640万元,完成预算的100%,比上年增长8.2 %

科学技术支出5189万元,完成预算的337%,比上年增长135 %(主要是上级指标追加玻璃设计院3500万元);

文化体育与传媒支出724万元,完成预算的100%,比上年增长173.2%(主要是本级指标调整);

社会保障和就业支出7259万元,完成预算的123%,比上年下降3.2%(主要是上级指标追加社保指标1360万元);

医疗卫生与计划生育支出4048万元,完成预算的127%,比上年下降6.9%

节能环保支出5136万元,完成预算的100%,比上年增长5.1%

城乡社区支出10493万元,完成预算的102%,比上年增长 9.5%

农林水支出8436万元,完成预算的142%,比上年增长101.4%(主要是上级指标追加农村饮水安全工程1136万元等);

交通运输支出3025万元,完成预算的120%,比上年增长179.1%(主要是上级指标追加农村公路建设514万元);

资源勘探电力信息等支出1167万元,完成预算的3154%,比上年增长347.2%(主要是上级指标追加产业技术专项1130万元);

商业服务业等支出864万元,完成预算的7855%,比上年下降22.8%(主要是上级指标追加外贸出口奖励专项853万元);

住房保障支出667万元,完成预算的103%,比上年增长19.1%

(二)政府性基金预算收支情况

2014年政府性基金预算收入1607万元,完成预算的90%,比上年增长16.4%。其中:地方教育附加收入1507万元,完成预算的90%,增长17.1%;残疾人就业保障金收入100万元,完成预算的100%,增长6.4%

2014年政府性基金预算支出3451万元,完成预算的93.3%,比上年增长4.8%,其中上级专项补助安排的支出980万元。

主要支出项目完成情况如下:

教育支出2371万元,比上年增长4.9%

社会保障和就业支出195万元,比上年增长30%(其中上级残疾人保障专项95万元);

城乡社区支出653万元,比上年增长5.5%(主要是上级农村水利和三线三边专项653万元);

农林水支出52万元,为净增长(主要是上级水利基金专项52万元);

其他支出180万元,比上年增长89.5%(主要是上级彩票公益金专项180万元)。

从收支和财力情况看,2014年财政收支平衡,略有结余。具体平衡情况,以决算为准,届时再向人大常委会报告。

即将过去的一年,财税部门认真贯彻落实区十六届人大四次会议通过的决议和确定的重点工作,在增收节支、政策扶持、改善民生、融资突破、科学理财上狠下功夫,为经济快速发展奠定了坚实基础,为社会和谐稳定做出了积极贡献。

(三)2014年财政主要工作

1、全力以赴保增长,着力提升财政保障能力。针对今年经济下行和财政收入低位增长压力,财税部门不断强化征管措施。按照年初确定的收入目标,及时做好任务分解落实,明确各征管部门收入责任。加强收入进度和质量考核,强化各部门任务落实。加强重点行业税源调查分析,科学制定应对方案。加大涉税信息共享力度,提升征管效率,八一化工预计完成1.6亿元,增长41%营改增企业增值税预计完成1.1亿元,增长141%;房地产业预计完成2.4亿元,增长60%。继续加强协护税服务中心征管平台建设,加强个体和零散税收征管,并取得明显成效,今年中心税收预计达3400万元,增长54%。严格非税收入监管,进一步规范收缴程序,保证及时足额入库。

2、突出重点促转型,力促经济平稳健康发展。扶持支柱企业发展,落实财税优惠政策,退付中粮生化等企业增值税3865万元,兑现玻璃设计院、八一化工等企业发展奖励资金5293万元,有效缓解了企业受经济下滑影响带来的压力。投入3190万元,小微企业产业园、机械装备制造产业园基础设施得到改善。支持企业科技创新,投入3337万元,用于专利资助、新三板奖励、合芜蚌创新奖励、关停高耗能企业等。新增6家企业申报股权和分红激励方案。扎实推进营业税改征增值税改革试点,拨付扶持资金7845万元,有效减少交通运输业和六类现代服务业税负。出资3000万元与蚌投集团合资成立蚌埠天河建设发展股份有限公司,启动环天河周边区域进行开发建设。

3、创新机制推改革,完善财政体系激发活力。积极做好财政会商帮联制度,完善财政预算部门会商和乡镇财政资金监管帮联制度。按照省财政厅要求,认真做好涉企项目录入工作,为进一步转变财政扶持方式打下基础。公务卡制度改革方面,我区在市辖六区中首推改革,全年预计公务支出刷卡支出750万元。全力推进政府向社会购买公共服务方式,进一步推动政府职能转变。依托蚌埠公共资源交易网,规范了公共资源交易行为,十三类通用设备实行网上商城采购,进一步扩大了政府采购范围。全区采购项目135项,采购预算金额4778万元,其中:区级平台采购项目共48个,实际招标527万元。严格执行中央八项规定和党政机关厉行节约文件要求,推进部门预决算及三公经费信息公开。印发《关于进一步做好预决算及三公经费信息公开工作的通知》,按照市财政关于信息公开的要求,统一时间、统一格式、统一口径于4月和8月在政府信息公开网站公开区政府及各部门预算、决算及三公经费预算。预计全年三公经费支出400万元,同比下降35%以上。

4、拓宽筹资助发展,加快城市建设改造步伐。突破融资瓶颈,强化融资平台管理。加大与金融机构合作力度,当年达成意向融资41.83亿元,已到位融资7.86亿元,有力地推进了城乡建设改造步伐。其中与国开行合作列入棚户区贷款额度31.74亿元,现签约贷款3.77亿元,与农商行合作流动资金贷款4100万元,与徽商银行合作融资3500万元,与建行合作林权抵押贷款9500万元,采用发行资管计划方式融资2.38亿元。推进旧城改造步伐,统筹各类项目资金5.2亿元,政府主导的吴湾路棚户区、纺织厂南宿舍、新东王、老贯徐、柴油机厂一期项目等拆迁顺利完成,滨河西片区、一院周边改造、化工企业周边、中环线、东海大道周边区域拆迁进程加快。支持环卫事业发展,投入环卫经费1652万元,支持环卫改制和更新环卫设备,提升环卫覆盖能力;投入征迁拆违、文明创建经费434万元,保障旧城改造顺利推进。综合各项投入,今年大建设资金累计支出12.5亿元,城市建设进程进一步加快,城市面貌得以有效改善。

5、优化结构惠民生,确保民生工程顺利完成。全力实施35项民生工程。积极筹措资金,调整支出结构,全年财政预计投入民生工程资金2.05亿元,其中区级配套5856万元。区政府一直将保障和改善民生放在突出位置,一是通过强化组织领导、统一协调、逐级落实、分工明确的工作机制,联合各部门监督检查,确保目标任务如期完成。二是通过开展社情民意调查、特邀人大代表和政协委员视察、专栏公示、绩效评价考核等方式,群众满意度、支持率大幅提高。从实施情况看,城乡医疗救助、高龄补贴、贫困残疾人救助等补助发放类全部按序时进度发放到位,真正保障了辖区困难群众的基本需求;工程类项目进展顺利,345套公租房已基本建成,农村危房改造、农村清洁工程、菜篮子工程等工程类全部完工,形成了群众得实惠、事业得发展、政府得民心的良好局面。

6、统筹城乡促发展,推进社会事业全面进步。落实教育经费投入保障机制,提高中小学公用经费标准,投入公用经费1263万元,改善了中小学办学条件。投入教育均衡发展、教育展翅工程2000余万元,用于学校标准化建设、品牌学校打造以及马城农村薄弱学校建设等,顺利通过教育部国家教育均衡县区验收工作;投入计生奖励等资金306万元,用于计生奖扶特扶及企业退休独生子女补助;加大公共卫生投入,投入公共卫生等经费1715万元,新建马城应急救治中心,促进辖区人民群众基本公共卫生服务均等化。完善社会保障体系建设,12.4万人次享受城乡低保待遇,发放低保金3714万元;加大社会保障事业补助力度,投入优抚救济、再就业、残疾人保障、社会养老服务体系建设资金3720万元,保障辖区群众基本生活需求。支持社区管理体制改革,投入社区建设282万元,用于辖区精品社区和薄弱社区基础设施建设。加强政法部门建设,投入专项资金1373万元,用于改善办案条件、新法院建设、消防指挥中心建设。推进文化事业建设,投入经费 370万元,用于花鼓灯传承人生活补贴和文化场所建设,促进辖区群众文化生活。

7、服务三农增投入,加快美好乡村建设步伐。落实强农惠农政策,完善财政补贴农民一卡通平台,组织发放惠农补贴3913万元,主要用于发放粮食直补综补、良种补贴、农机购置补贴、计生奖扶特扶、政策性农业保险理赔、村两委人员补助等。做好离任村干部、原民办教师、老兽医等人员生活补助工作,农村七个老字号工龄补贴142万元纳入一卡通发放。加强政策性保险参保工作,对乡村协保员进行培训,督促指导乡镇对理赔情况进行公示及检查,我区种植业、养殖业参保率100%,顺利完成政策性农业保险参保任务。推进农业综合开发,完成农发投入934万元,通过加强现场核查、严格进度拨款,确保农发资金使用效益。投入小型农田水利改造提升资金149万元,完成2座小型灌站、30眼机电井改造、实现1.4万亩灌区。扶持种粮大户,投入种粮大户试点补贴项目资金268万元。加快村级公益事业一事一议建设,积极分解目标任务,通过审批项目22个,奖补资金178万元,涉及农田水利、道路建设、环卫设施等。投入农村安全饮水资金1207万元,解决2.84万人饮水问题。投入三线三边环境整治资金1020万元、千万亩森林增长工程412万元,用于涂山绿化和植树造林。投入130万元,建成长青乡农村清洁工程。投入淮河治砂工作经费980万元,有效的打击非法采砂。投入专项资金453万元,用于秸秆禁烧专项工作。统筹财政资金和国开行贷款2000万元用于美好乡村建设,进一步提升了美好乡村建设工作的实效和成果。通过加大支农资金投入,完善农村基础设施,改善了农村面貌。

8、勤检查重监督,规范依法理财切实有力。加强财政监督制度建设,创新监督机制。按照《禹会区财政财务工作专项检查方案》,开展财政财务工作专项检查,共抽查了18个单位,其中限期整改9家。开展小金库专项治理工作,专项检查112个单位,检查发现小金库违纪问题1例,已移交司法机关处理。加强监管力度,会同审计、监察等部门到现场实地勘查核对,对涉农专项资金进行专项检查。加强国有资产管理,完成全区109家《行政事业单位资产管理信息系统》录入升级工作,核实统计全区共有土地和房屋总价3.96亿元,为我区提高资产使用效能打下基础。切实加强土地出让金管理,通过自查自纠,顺利通过国家审计署土地出让金专项审计验收。通过上述措施,财务管理等监管制度进一步健全,风险防控措施有效,资金安全得到保障,财政管理水平不断提高。

在肯定成绩的同时,我们也清醒的看到,当前我区财政工作仍面临着一些困难和问题:一是减收因素较多。受宏观经济环境、国家税收优惠政策等因素影响,辖区企业税收整体回落;皖酒、方兴等企业搬迁,区划优质企业移交,均对我区收入影响较大。二是增支压力较大。马城新区建设、重点项目、征迁拆违等均需加大投入,财力保障依然不足,支持发展能力尚显薄弱。三是资金周转困难。市财政借款、融资贷款等陆续到期还本付息,资金周转压力增大。四是潜在的债务风险。2014年我区显性债务达4亿元,接近地方财力可控临界值,债务风险较大。针对上述问题,我们将高度重视,努力加以解决。

二、2015年财政预算草案

2015年我区财政工作总体思路是:全面贯彻党的十八大和十八届四中全会精神,以新修改的《预算法》为统领,依法理财,改进预算管理体制,建立现代财政制度;紧紧围绕区委中心工作,把握政策机遇,强化收入征管,做大财政总量;透明预算,提高效率;突出富民优先,优化支出结构,打造公共财政;全力支持工业升级、城乡建设和改善民生,为禹会经济快速发展和社会和谐稳定提供坚实的财力保障。

根据上述总体思路,按照全口径预算要求,2015年财政预算草案安排如下:

(一)公共财政预算草案。收入预算安排136400万元,增长10%。其中:地方收入82610万元,增长10%,上划中央收入48418万元,增长10%,出口退税5372万元,增长10%。主要收入项目是:

增值税45250万元;

消费税14760万元;

营业税20330万元;

企业所得税21480万元。

公共财政支出预算安排65000万元,同比增长10%。主要支出项目是:

一般公共服务支出6500万元;

国防支出76万元

公共安全支出1102万元;

教育支出18986万元;

科学技术支出1558万元

文化体育与传媒支出608万元;

社会保障和就业支出6263万元;

医疗卫生支出3496万元;

节能环保支出4952万元

城乡社区支出9758万元;

农林水支出4837万元;

交通运输支出4002万元;

资源勘探电力信息等支出46万元;

商业服务业等支出11万元;

国土海洋气象等支出12万元;

住房保障支出720万元;

预备费1000万元;

国债还本付息支出23万元;

其他支出1050万元。

2015年地方收入82610万元,加上预计上级补助等4800万元,减去上解款等21600万元,预计可用财力65810万元,减去支出预算65000万元,当年结余810万元。

(二)政府性基金预算草案。根据财政部《关于完善政府预算体系有关问题的通知》文件,从201511日起,将政府性基金预算中用于提供基本公共服务以及主要用于人员和机构运转等方面的项目收支转列一般公共预算,我区征收的地方教育费附加、残疾人就业保障金纳入一般公共预算收入,相应原政府性基金支出科目删除,不再单设相应支出科目。

(三)国有资本经营预算和社会保险基金预算。区属国有企业主要承担政府赋予的社会服务职能,国有资本经营形成利润较低,暂不具备编制国有资本经营预算条件。因社会保险基金由市级统一管理收支,我区暂不需编制社会保险基金预算。

三、迎难而上,创新突破,力促财政事业快速发展

综合分析财政经济形势,2015年财政收支依然存在很多不确定性,为全面完成2015年预算目标和各项财政工作任务,我们将重点抓好以下工作:

(一)依法组织收入,确保财政运行平稳有序。在整体经济形势未见好转的形势下,加强对宏观经济形势的预测分析,科学制定全年收入目标任务,确保财政收入的总量、增量。推进纳税评估,优化收入结构,监控重点税源,强化调控措施,提高税收征管质量。进一步规范税收秩序,加强对房地产建安税收的征管,发挥协税护税服务中心作用,扎实推进个体税收社会化管理,加大清欠查补力度,开展税收整治活动。进一步强化非税收入征管,坚持以票管收,加强国有资产收益和政府性基金征缴,严格收支两条线,确保非税收入及时入库。进一步研究营改增税制改革问题,宣传改革试点政策和改革成效,做好后续扩围扩面和政策扶持工作,及时兑现扶持奖励,调动试点企业纳税积极性。积极盘活存量财政资金,优化整合专项资金。

(二)坚持服务发展,加大支持企业自主创新。积极化解经济下行风险,落实各项财税优惠政策,优化财政扶持资金,构建科学完善的专项资金扶持体系,力促企业健康发展。充分发挥财税优惠政策和财政资金激励作用,支持区域内战略性新兴产业、高新技术企业做大做强。尝试建立财政政策支持与市场机制调节相衔接的帮扶机制,吸引社会资本加大对三农事业的投入。进一步推进企业股权和分红激励试点工作,鼓励企业科技创新。加大对基础设施建设的财政性资金支持,进一步加快马城工业园、小微企业创业园建设,搭建发展平台,支持化工企业搬迁,推进天河周边开发,培植后续财源。抢抓政策机遇,关注上级财政资金投向,谋划项目储备,争取更多的政策和资金支持,壮大地方财力规模,更好地促进地方经济发展。

(三)优化支出结构,力促民生保障更高水平。按照公共财政建设要求,继续调整和优化支出结构,压缩行政成本,不断加大对民生支出和重点支出的保障力度。健全民生工程投入保障机制,强化绩效评价,切实提高困难群体生活水平。完善民生工程后期管养长效机制,鼓励引导社会、企业和个人投入,建立多元筹资机制,推行以市场化运作为主的管养模式。完善社会保障体系,提高困难群众的补助标准,实施更加积极的就业政策,让人民群众生活得更加幸福。支持教育事业发展,进一步提高中小学公用经费标准,大力发展学前教育,推进学校标准化建设,改善办学条件和校园环境,加大向马城学校投入。巩固基层医药卫生体制改革,改善医疗机构设施,促进基本公共卫生服务均等化。持续加强政法部门建设,建设新法庭,为保障居民安全创造良好环境。加大三农投入,继续落实强农惠农政策,健全财政支农稳定增长机制;整合支农资金,扎实推进美好乡村建设、农业开发和一事一议财政奖补工作,大力支持农村水利、道路等基础设施建设,提高农业综合生产能力,促进农民增收、农业增效。

(四)坚持城区改造,强化城乡基础设施建设。大力支持城区建设发展,拓宽资金筹措渠道,逐步建立多元参与机制,促进城区升级改造,着力提升禹会城市形象。加快新一轮棚户区和城中村改造步伐,推进柴油机厂和化工区周边棚户区改造,支持206国道环境整治和马城周边环境改造,打造马城新区。推进政府投资项目建设,重点保障农村道路、公共停车场站、环境卫生、消防等配套基础设施建设,支持城市管养、道路整治、无物管小区改造、污染治理、环境监测等社会事业项目建设。

(五)坚持风险控制,强化债务投资融资管理。完善投融资体制,创新融资模式。深入分析现行融资政策,与金融机构紧密合作,尽快落实在谈融资项目,寻求新的融资合作空间。探索PPP模式,吸引长期融资、撬动民间资本,促进城乡建设。强化融资平台和征迁、建设项目收支管理,明确资金来源和亏损弥补途径。加快已征迁地块上市出让,力促资金快速回流,为融资保障奠定基础。根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》文件要求,加快建立规范的地方政府举债融资机制,将政府债务纳入预算管理,实行规模控制,限定举债程序和资金用途,建立债务风险预警机制,完善配套措施,将政府债务率控制在有效范围内,防范化解政府债务风险。

(六)坚持深化改革,完善健全公共财政体制。贯彻落实新修订的《预算法》关于改进预算管理的要求,做好全口径预算编制工作。继续完善公共财政预算体系,做好政府基金预算和公共财政预算衔接,试编国有资本经营预算。加大财政预算信息的公开力度,建设现代透明的预算制度。继续深化国库集中支付改革,启动国库集中支付大平台系统,健全国库单一账户体系,扩大全区公务卡结算范围,提高公务支出透明度。坚持厉行节约,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》,从严控制三公经费和会议费,启动一般公务用车改革,降低行政运行成本;以专项资金监督为抓手,重点检查民生等重点领域的资金使用情况。建立健全绩效预算目标体系,强化预算编制与绩效评价结果挂钩的机制,实现绩效预算常态化管理。进一步落实政府采购公共服务的实施意见,扩大政府向社会组织购买服务的范围,引导社会资本进入公共服务领域。以会计信息质量监督为切入点,加强对单位会计管理和核算进行重点检查,提升会计信息质量。强化财政监督制度设计,注重检查资源的整合协调,形成监管合力。

各位代表:依法理财,服务民生,责任重大。新的一年,我们将在区委的坚强领导下,在区人大、区政协的监督支持下,深入落实科学发展观,认真执行全区经济社会发展的各项战略决策,科学谋划,改革创新,抢抓机遇,攻坚克难,努力完成各项财政工作,为禹会加速崛起、和谐稳定做出更大的贡献!