朝阳街道2020年度决算报表说明

朝阳街道2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计574.9万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计574.9万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加215.61万元，增长37.5%，主要原因：一是疫情工作需要；二是创建文明城市工作需要。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计574.9万元，其中：财政拨款收入453.89万元，占79%；事业收入121.01万元，占21%；经营收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计574.9万元，其中：基本支出37.14万元，占6.5%；项目支出537.76万元，占93.5%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计453.89万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计453.89万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加142.05万元，增长31.3%，主要原因：一是疫情工作需要；二是创建文明城市工作需要。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出453.89万元，占本年支出的79%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.05万元，增长31.3%。主要原因一是疫情工作需要；二是创建文明城市工作需要。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出453.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出26万元，占5.7%;国防支出（类）支出7.23万元，占1.6%；教育（类）支出4.75万元，占1%；文化体育与传媒（类）支出0.55万元，占0.1%；社会保障和就业（类）支出182.66万元，占40.2%；卫生健康支出（类）支出100.39万元，占22.1%；节能环保支出（类）支出1.93万元，占0.4%；城乡社区支出（类）支出130.37万元，占28.7%。    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为264.88万元，支出决算为453.89万元，完成年初预算的171.4%。决算数大于预算数的主要原因: 一是疫情工作需要；二是创建文明城市工作需要。其中:基本支出37.14万元，占8.2%；项目支出416.75万元，占91.8%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算为3万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的14.7%，决算数小于预算数的主要原因是人口普查工作结束相关决算减少。

2. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的93.5%，决算数小于预算数的主要原因是上年结转服务群众专项经费相关支出减少。

3. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10.23万元，决算数大于预算数的主要原因是年初上级拨款金额无法预计。

4. 一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为15万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的87.7%，决算数小于预算数的主要原因是党建工作经费相关支出减少.

5.  一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.24万元，决算数大于预算数的主要原因是食品药品安全工作相关费用的支出增加。

6. 国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）。年初预算为5万元，支出决算为7.23元，完成年初预算的144.6%，决算数大于预算数的主要原因是征兵工作积极开展及社区民兵营部规范化建设工程的实施。

7. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算为10万元，支出决算为4.75万元，完成年初预算的47.5%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员退休，社保金额减少。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.55万元，完成年初预算的55%，决算数小于预算数的主要原因是压缩社区专项经费支出所致。

9. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为158.48万元，支出决算为178.42万元，完成年初预算的112.6%，决算数大于预算数的主要原因是社区建设大幅度提高，全力为群众服务。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.74万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年7月编制转移至街道，相关费用由街道支出。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.77万元，决算数大于预算数的主要原因是上级拨付相关费用用于救助困难居民。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为99.4万元，，决算数大于预算数的主要原因是临时突发疫情，相关费用增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年7月编制转移至街道，相关费用由街道支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.1万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年7月编制转移至街道，相关费用由街道支出。

15. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为1.93万元，完成年初预算的38.6%，决算数小于预算数的主要原因是社区环境有所改善，相关费用支出减少。

16. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为65.4万元，支出决算为67.15万元，完成年初预算的102.7%，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作深入开展，相关经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出37.14万元，其中：人员经费23.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费；公用经费13.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出等。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，朝阳街道机关运行经费支出0万元，主要原因是没有相关费用的支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，朝阳街道政府采购支出总额7.94万元，其中：政府采购货物支出7.94万元占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，朝阳街道共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
    （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对2020年度纳入单位预算的项目支出全面开展了绩效自评，共16个项目，涉及资金251.6万元，占项目预算总额的94%。从评价情况看，朝阳街道推动辖区共青团人才队务建设，改善了辖区生活环境，提高了居民文明行为，疫情防控落实到位，防讯安排及时，本年度基本达到预期绩效目标，下年度继续落实工作，争取全面达标。

组织对2020年度单位整体支出开展绩效自评。评价结果显示，居民生活环境有所改善，大幅度提高了居民生活质量水平，积极调动了工作人员的工作积极性。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

朝阳街道在2020年度单位决算中反映“老居委会主任退管救助”项目绩效自评结果。

老居委会主任退管救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为0.72万元，执行数为0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成现有老居委主任退管救助率100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。